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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2013-02-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.59亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6835 |
1.5392 |
0.0118 |
1.09 |
| 2025-12-30 |
0.6761 |
1.5318 |
-0.0147 |
-1.34 |
| 2025-12-29 |
0.6853 |
1.5410 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
0.6867 |
1.5424 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2025-12-25 |
0.6910 |
1.5467 |
0.0096 |
0.88 |
| 2025-12-24 |
0.6850 |
1.5407 |
0.0065 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
0.6809 |
1.5366 |
-0.0061 |
-0.55 |
| 2025-12-22 |
0.6847 |
1.5404 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
0.6828 |
1.5385 |
0.0163 |
1.52 |
| 2025-12-18 |
0.6726 |
1.5283 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
0.6754 |
1.5311 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
0.6735 |
1.5292 |
-0.0089 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
0.6791 |
1.5348 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
0.6823 |
1.5380 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
0.6824 |
1.5381 |
-0.0271 |
-2.43 |
| 2025-12-10 |
0.6994 |
1.5551 |
0.0249 |
2.28 |
| 2025-12-09 |
0.6838 |
1.5395 |
-0.0179 |
-1.61 |
| 2025-12-08 |
0.6950 |
1.5507 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-05 |
0.6938 |
1.5495 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
0.6929 |
1.5486 |
-0.0018 |
-0.16 |