国泰国证房地产行业指数A（160218）中高风险

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基金估值：
[01-05]
累计分红：
--元
基金经理：
吴中昊
成立日期：
2013-02-06
基金类型：
LOF
份额规模：
4.59亿份
管 理 人：
国泰基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
暂无数据

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
暂无数据

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2019-12-27 2020-01-02 1.0251 1.1110 1.0951
2018-12-26 2019-01-02 1.0162 0.8994 0.8691
2018-06-29 2018-06-29 0.6521 0.6346 1.0000
2017-12-27 2018-01-02 1.0341 0.8065 0.8026
2016-12-28 2017-01-03 1.0369 0.7661 0.7461
2015-12-29 2016-01-04 1.0260 0.9805 0.8757
2015-04-23 2015-04-23 2.0175 2.0066 1.0000
2014-12-29 2015-01-05 1.0230 1.5143 1.5343
2013-12-25 2014-01-02 1.0349 0.9270 0.8880

分红公告

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国泰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金账户分红方式规则的公告 分红公告 2019-08-23

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