国泰国证房地产行业指数A 净资产规模 3.18 亿元，比上期增加 -15.44% , 股票配置占比上期增加 -10.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4.37 | 92.16 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 7.02 | 0.04 | 0.82 | 3.18 | 4.74 |
| 2024-09-30 | 4.86 | 81.80 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 8.77 | 0.56 | 9.43 | 3.76 | 5.94 |
| 2024-06-30 | 3.28 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 7.24 | 0.03 | 0.73 | 2.65 | 3.57 |
| 2024-03-31 | 4.10 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 7.02 | 0.02 | 0.48 | 2.88 | 4.43 |
| 2023-12-31 | 4.29 | 92.86 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.49 | 0.03 | 0.65 | 3.60 | 4.62 |
| 2023-09-30 | 4.77 | 93.21 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 6.10 | 0.04 | 0.69 | 4.19 | 5.12 |
| 2023-06-30 | 5.17 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 8.08 | 0.02 | 0.39 | 4.43 | 5.65 |
| 2023-03-31 | 5.40 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 6.70 | 0.05 | 0.80 | 4.55 | 5.83 |