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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君,王帅
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 149.24亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0127 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0028 |
-0.33 |
| 2026-02-11 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0116 |
1.39 |
| 2026-02-09 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0028 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0008 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0094 |
1.14 |
| 2026-02-03 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0104 |
1.28 |
| 2026-02-02 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0235 |
-2.81 |
| 2026-01-30 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0094 |
-1.11 |
| 2026-01-29 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0028 |
0.33 |
| 2026-01-28 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0105 |
-1.23 |
| 2026-01-27 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0115 |
-1.33 |
| 2026-01-26 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0032 |
0.37 |
| 2026-01-23 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0086 |
1.01 |
| 2026-01-22 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0094 |
-1.09 |
| 2026-01-21 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-01-20 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0095 |
-1.09 |
| 2026-01-19 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0091 |
-1.03 |