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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君,王帅
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 123.94亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0135 |
1.53 |
| 2026-01-08 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0133 |
1.53 |
| 2026-01-06 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0040 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0317 |
3.81 |
| 2025-12-31 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0035 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0058 |
-0.69 |
| 2025-12-29 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0124 |
-1.45 |
| 2025-12-26 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0024 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0022 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0146 |
1.73 |
| 2025-12-18 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0043 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0116 |
1.39 |
| 2025-12-16 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0162 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0185 |
-2.13 |
| 2025-12-12 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0021 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0028 |
-0.32 |