创新药 净资产规模 120.05 亿元，比上期增加 26.74% , 股票配置占比上期增加 27.07% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 119.00 | 97.41 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 1.16 | 1.74 | 1.43 | 120.05 | 122.16 |
| 2025-06-30 | 93.65 | 98.24 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.34 | 0.40 | 0.42 | 94.73 | 95.32 |
| 2025-03-31 | 114.63 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 2.27 | 0.82 | 0.70 | 115.76 | 118.13 |
| 2024-12-31 | 97.95 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 1.54 | 0.12 | 0.12 | 99.27 | 99.60 |
| 2024-09-30 | 82.59 | 98.43 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.41 | 0.14 | 0.16 | 83.57 | 83.91 |
| 2024-06-30 | 62.58 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 2.21 | 0.17 | 0.27 | 63.53 | 64.17 |
| 2024-03-31 | 66.14 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.50 | 0.09 | 0.13 | 66.98 | 67.24 |
| 2023-12-31 | 85.23 | 96.92 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 2.89 | 0.16 | 0.19 | 87.44 | 87.94 |