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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君,王帅
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 123.94亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
173960.22 |
|
14.49% |
| 2 |
恒瑞医药 |
131757.01 |
|
10.97% |
| 3 |
长春高新 |
41008.01 |
|
3.42% |
| 4 |
科伦药业 |
40120.38 |
|
3.34% |
| 5 |
复星医药 |
37035.66 |
|
3.08% |
| 6 |
华东医药 |
34914.64 |
|
2.91% |
| 7 |
百济神州 |
34984.57 |
|
2.91% |
| 8 |
信立泰 |
32656.83 |
|
2.72% |
| 9 |
康龙化成 |
30611.87 |
|
2.55% |
| 10 |
百利天恒 |
29815.00 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.89% |
1.40% |
-9.01% |
9.94% |
31.93% |
5.89% |
-10.00% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
986/6535 |
5054/6535 |
6151/6535 |
4466/6535 |
2898/6535 |
1130/6535 |
5933/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0133 |
1.53% |
| 2026-01-06 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0040 |
0.46% |
| 2026-01-05 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0317 |
3.81% |
| 2025-12-31 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0058 |
-0.69% |
