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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7252 |
1.6571 |
-0.0185 |
-1.10 |
| 2026-02-12 |
0.7333 |
1.6756 |
0.0089 |
0.53 |
| 2026-02-11 |
0.7294 |
1.6667 |
-0.0135 |
-0.80 |
| 2026-02-10 |
0.7353 |
1.6802 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
0.7352 |
1.6799 |
0.0322 |
1.96 |
| 2026-02-06 |
0.7211 |
1.6477 |
-0.0105 |
-0.63 |
| 2026-02-05 |
0.7257 |
1.6582 |
-0.0144 |
-0.86 |
| 2026-02-04 |
0.7320 |
1.6726 |
0.0071 |
0.43 |
| 2026-02-03 |
0.7289 |
1.6655 |
0.0194 |
1.18 |
| 2026-02-02 |
0.7204 |
1.6461 |
-0.0274 |
-1.64 |
| 2026-01-30 |
0.7324 |
1.6735 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-29 |
0.7319 |
1.6724 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-28 |
0.7310 |
1.6703 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2026-01-27 |
0.7330 |
1.6749 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
0.7337 |
1.6765 |
-0.0089 |
-0.53 |
| 2026-01-23 |
0.7376 |
1.6854 |
-0.0071 |
-0.42 |
| 2026-01-22 |
0.7407 |
1.6925 |
0.0053 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
0.7384 |
1.6872 |
0.0048 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
0.7363 |
1.6825 |
-0.0185 |
-1.09 |
| 2026-01-19 |
0.7444 |
1.7010 |
-0.0021 |
-0.12 |