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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.7399 |
1.6907 |
-0.0203 |
-1.19 |
| 2026-01-12 |
0.7488 |
1.7110 |
0.0144 |
0.85 |
| 2026-01-09 |
0.7425 |
1.6966 |
0.0110 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
0.7377 |
1.6856 |
-0.0181 |
-1.06 |
| 2026-01-07 |
0.7456 |
1.7037 |
-0.0069 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
0.7486 |
1.7106 |
0.0174 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
0.7410 |
1.6932 |
0.0313 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
0.7273 |
1.6619 |
-0.0181 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
0.7352 |
1.6799 |
0.0082 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
0.7316 |
1.6717 |
-0.0085 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
0.7353 |
1.6802 |
0.0041 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
0.7335 |
1.6761 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
0.7331 |
1.6751 |
0.0050 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
0.7309 |
1.6701 |
0.0034 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
0.7294 |
1.6667 |
0.0242 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
0.7188 |
1.6425 |
0.0087 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
0.7150 |
1.6338 |
-0.0286 |
-1.72 |
| 2025-12-17 |
0.7275 |
1.6623 |
0.0407 |
2.51 |
| 2025-12-16 |
0.7097 |
1.6217 |
-0.0219 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
0.7193 |
1.6436 |
-0.0187 |
-1.13 |