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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2012-03-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.6789 |
2.6789 |
0.0897 |
3.46 |
| 2026-01-09 |
2.5892 |
2.5892 |
0.0512 |
2.02 |
| 2026-01-08 |
2.5380 |
2.5380 |
0.0190 |
0.75 |
| 2026-01-07 |
2.5190 |
2.5190 |
0.0162 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
2.5028 |
2.5028 |
0.0337 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
2.4691 |
2.4691 |
0.0652 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
2.4039 |
2.4039 |
0.0032 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
2.4007 |
2.4007 |
0.0107 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0065 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
2.3965 |
2.3965 |
0.0097 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
2.3868 |
2.3868 |
0.0207 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
2.3661 |
2.3661 |
0.0385 |
1.65 |
| 2025-12-23 |
2.3276 |
2.3276 |
0.0076 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0315 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
2.2885 |
2.2885 |
0.0144 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
2.2741 |
2.2741 |
-0.0152 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
2.2893 |
2.2893 |
0.0469 |
2.09 |
| 2025-12-16 |
2.2424 |
2.2424 |
-0.0396 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0260 |
-1.13 |
| 2025-12-12 |
2.3080 |
2.3080 |
0.0240 |
1.05 |