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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2012-03-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
指南针 |
95.26 |
|
1.19% |
| 2 |
巨人网络 |
85.39 |
|
1.07% |
| 3 |
恺英网络 |
76.66 |
|
0.96% |
| 4 |
英维克 |
72.52 |
|
0.91% |
| 5 |
长川科技 |
64.75 |
|
0.81% |
| 6 |
协创数据 |
64.42 |
|
0.81% |
| 7 |
岩山科技 |
63.82 |
|
0.80% |
| 8 |
和而泰 |
61.79 |
|
0.77% |
| 9 |
长盈精密 |
61.13 |
|
0.77% |
| 10 |
欧菲光 |
59.04 |
|
0.74% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.50% |
16.07% |
13.70% |
37.40% |
58.78% |
11.44% |
46.25% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
715/6543 |
556/6543 |
697/6543 |
1582/6543 |
1251/6543 |
1028/6543 |
1702/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.6789 |
2.6789 |
0.0897 |
3.46% |
| 2026-01-09 |
2.5892 |
2.5892 |
0.0512 |
2.02% |
| 2026-01-08 |
2.5380 |
2.5380 |
0.0190 |
0.75% |
| 2026-01-07 |
2.5190 |
2.5190 |
0.0162 |
0.65% |
| 2026-01-06 |
2.5028 |
2.5028 |
0.0337 |
1.36% |
