嘉实中创400ETF 净资产规模 0.67 亿元，比上期增加 -8.91% , 股票配置占比上期增加 -9.59% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.66 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| 2024-12-31 | 0.73 | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.74 |
| 2024-09-30 | 0.60 | 98.38 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.61 |
| 2024-06-30 | 0.49 | 97.87 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.12 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |
| 2024-03-31 | 0.59 | 97.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 |
| 2023-12-31 | 0.59 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.91 | 0.00 | 0.01 | 0.60 | 0.61 |
| 2023-09-30 | 0.60 | 97.96 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.61 |
| 2023-06-30 | 0.63 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.64 |