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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2009-12-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.7004 |
1.2547 |
0.0573 |
4.78 |
| 2026-04-07 |
1.6228 |
1.1974 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-04-03 |
1.6172 |
1.1933 |
-0.0120 |
-1.00 |
| 2026-04-02 |
1.6335 |
1.2053 |
-0.0196 |
-1.60 |
| 2026-04-01 |
1.6601 |
1.2249 |
0.0206 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.6322 |
1.2043 |
-0.0222 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
1.6623 |
1.2266 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.6666 |
1.2297 |
0.0137 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
1.6480 |
1.2160 |
-0.0174 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
1.6716 |
1.2334 |
0.0236 |
1.95 |
| 2026-03-24 |
1.6396 |
1.2098 |
0.0170 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
1.6165 |
1.1928 |
-0.0466 |
-3.76 |
| 2026-03-20 |
1.6797 |
1.2394 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.6841 |
1.2426 |
-0.0255 |
-2.01 |
| 2026-03-18 |
1.7187 |
1.2682 |
0.0132 |
1.05 |
| 2026-03-17 |
1.7008 |
1.2550 |
-0.0240 |
-1.88 |
| 2026-03-16 |
1.7333 |
1.2789 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-03-13 |
1.7302 |
1.2767 |
-0.0084 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.7416 |
1.2851 |
-0.0082 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
1.7527 |
1.2933 |
0.0100 |
0.78 |