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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2021-02-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 87.67亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0266 |
-2.04 |
| 2026-04-02 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0279 |
-2.10 |
| 2026-04-01 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0646 |
5.11 |
| 2026-03-31 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0096 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0109 |
-0.85 |
| 2026-03-27 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0159 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0286 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0310 |
2.45 |
| 2026-03-24 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0284 |
2.29 |
| 2026-03-23 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0648 |
-4.97 |
| 2026-03-20 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0412 |
-3.06 |
| 2026-03-19 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0377 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0122 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0083 |
-0.60 |
| 2026-03-16 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0210 |
-1.50 |
| 2026-03-12 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0200 |
-1.41 |
| 2026-03-11 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0102 |
-0.71 |
| 2026-03-10 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0254 |
1.81 |
| 2026-03-09 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0034 |
-0.24 |