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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 159.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.1067 |
1.2879 |
-0.0143 |
-1.10 |
| 2026-04-02 |
3.1412 |
1.3022 |
-0.0244 |
-1.84 |
| 2026-04-01 |
3.2001 |
1.3266 |
0.0246 |
1.89 |
| 2026-03-31 |
3.1407 |
1.3020 |
-0.0251 |
-1.89 |
| 2026-03-30 |
3.2013 |
1.3271 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
3.1927 |
1.3235 |
0.0184 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
3.1484 |
1.3051 |
-0.0191 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
3.1945 |
1.3243 |
0.0257 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
3.1326 |
1.2986 |
0.0328 |
2.59 |
| 2026-03-23 |
3.0534 |
1.2658 |
-0.0646 |
-4.86 |
| 2026-03-20 |
3.2093 |
1.3304 |
-0.0209 |
-1.54 |
| 2026-03-19 |
3.2596 |
1.3512 |
-0.0322 |
-2.33 |
| 2026-03-18 |
3.3372 |
1.3834 |
0.0129 |
0.94 |
| 2026-03-17 |
3.3061 |
1.3705 |
-0.0325 |
-2.32 |
| 2026-03-16 |
3.3845 |
1.4030 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
3.3859 |
1.4036 |
-0.0205 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
3.4353 |
1.4241 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
3.4471 |
1.4290 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
3.4417 |
1.4267 |
0.0249 |
1.77 |
| 2026-03-09 |
3.3817 |
1.4019 |
-0.0077 |
-0.54 |