加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 145.80亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
25402.19 |
|
0.56% |
| 2 |
和而泰 |
25066.70 |
|
0.55% |
| 3 |
欧菲光 |
23703.11 |
|
0.52% |
| 4 |
剑桥科技 |
18626.06 |
|
0.41% |
| 5 |
银轮股份 |
18769.86 |
|
0.41% |
| 6 |
方正科技 |
18030.71 |
|
0.40% |
| 7 |
东芯股份 |
17993.63 |
|
0.40% |
| 8 |
香农芯创 |
16103.15 |
|
0.35% |
| 9 |
安集科技 |
14590.14 |
|
0.32% |
| 10 |
源杰科技 |
14022.42 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
569.71 |
5.70 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.96% |
7.42% |
5.43% |
24.95% |
42.55% |
4.96% |
26.34% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
1585/6538 |
1367/6538 |
1697/6538 |
2307/6538 |
1983/6538 |
1739/6538 |
3145/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
3.2878 |
1.3629 |
0.0110 |
0.81% |
| 2026-01-07 |
3.2611 |
1.3519 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
3.2440 |
1.3448 |
0.0190 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
3.1982 |
1.3258 |
0.0272 |
2.09% |
| 2025-12-31 |
3.1325 |
1.2986 |
-0.0003 |
-0.02% |
