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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 22.76亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
3.4890 |
1.4463 |
0.0084 |
0.58 |
| 2026-06-02 |
3.4688 |
1.4380 |
0.0067 |
0.47 |
| 2026-06-01 |
3.4526 |
1.4312 |
-0.0104 |
-0.72 |
| 2026-05-29 |
3.4777 |
1.4417 |
-0.0388 |
-2.62 |
| 2026-05-28 |
3.5713 |
1.4805 |
0.0158 |
1.08 |
| 2026-05-27 |
3.5332 |
1.4647 |
-0.0238 |
-1.60 |
| 2026-05-26 |
3.5905 |
1.4884 |
-0.0194 |
-1.28 |
| 2026-05-25 |
3.6372 |
1.5078 |
0.0180 |
1.21 |
| 2026-05-22 |
3.5937 |
1.4897 |
0.0306 |
2.09 |
| 2026-05-21 |
3.5200 |
1.4592 |
-0.0495 |
-3.28 |
| 2026-05-20 |
3.6395 |
1.5087 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
3.6392 |
1.5086 |
0.0155 |
1.04 |
| 2026-05-18 |
3.6019 |
1.4931 |
0.0067 |
0.45 |
| 2026-05-15 |
3.5858 |
1.4865 |
-0.0175 |
-1.17 |
| 2026-05-14 |
3.6281 |
1.5040 |
-0.0296 |
-1.93 |
| 2026-05-13 |
3.6995 |
1.5336 |
0.0231 |
1.53 |
| 2026-05-12 |
3.6437 |
1.5105 |
-0.0075 |
-0.49 |
| 2026-05-11 |
3.6617 |
1.5179 |
0.0212 |
1.42 |
| 2026-05-08 |
3.6105 |
1.4967 |
0.0046 |
0.31 |
| 2026-05-07 |
3.5994 |
1.4921 |
0.0240 |
1.63 |