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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 145.80亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.1325 |
1.2986 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
3.1333 |
1.2989 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
3.1317 |
1.2982 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
3.1367 |
1.3003 |
0.0045 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
3.1258 |
1.2958 |
0.0126 |
0.98 |
| 2025-12-24 |
3.0954 |
1.2832 |
0.0196 |
1.55 |
| 2025-12-23 |
3.0482 |
1.2636 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
3.0548 |
1.2663 |
0.0134 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
3.0225 |
1.2530 |
0.0099 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
2.9987 |
1.2431 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
3.0053 |
1.2458 |
0.0184 |
1.50 |
| 2025-12-16 |
2.9608 |
1.2274 |
-0.0218 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
3.0134 |
1.2492 |
-0.0107 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
3.0392 |
1.2599 |
0.0096 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
3.0160 |
1.2503 |
-0.0162 |
-1.28 |
| 2025-12-10 |
3.0551 |
1.2665 |
0.0049 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
3.0434 |
1.2616 |
-0.0072 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
3.0607 |
1.2688 |
0.0141 |
1.12 |
| 2025-12-05 |
3.0267 |
1.2547 |
0.0167 |
1.35 |
| 2025-12-04 |
2.9865 |
1.2380 |
-0.0002 |
-0.01 |