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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔芳,梁溥森
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
9.4822 |
2.4400 |
-0.0086 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
9.5155 |
2.4486 |
-0.0081 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
9.5471 |
2.4567 |
0.0231 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
9.4574 |
2.4336 |
0.0454 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
9.2809 |
2.3882 |
-0.0172 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
9.3477 |
2.4054 |
-0.0541 |
-2.20 |
| 2025-12-29 |
9.5580 |
2.4595 |
-0.0074 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
9.5869 |
2.4669 |
0.0099 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
9.5486 |
2.4571 |
-0.0117 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
9.5940 |
2.4688 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
9.5862 |
2.4668 |
0.0345 |
1.42 |
| 2025-12-22 |
9.4520 |
2.4322 |
0.0421 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
9.2883 |
2.3901 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
9.2889 |
2.3903 |
0.0069 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
9.2621 |
2.3834 |
0.0191 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
9.1880 |
2.3643 |
-0.0292 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
9.3014 |
2.3935 |
0.0307 |
1.30 |
| 2025-12-12 |
9.1821 |
2.3628 |
0.0289 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
9.0696 |
2.3338 |
0.0036 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
9.0556 |
2.3302 |
0.0092 |
0.40 |