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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王欣薇,徐猛
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 56.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0054 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0062 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0041 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0314 |
3.41 |
| 2025-12-31 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0198 |
-2.10 |
| 2025-12-30 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0099 |
1.06 |
| 2025-12-29 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2025-12-24 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0053 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0042 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0271 |
3.00 |
| 2025-12-19 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0024 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0218 |
-2.37 |
| 2025-12-17 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0357 |
4.03 |
| 2025-12-16 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0213 |
-2.35 |
| 2025-12-15 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0201 |
-2.17 |
| 2025-12-12 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0089 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0189 |
-2.02 |
| 2025-12-10 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0013 |
-0.14 |