加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0102 |
-0.87 |
| 2026-02-12 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0226 |
1.97 |
| 2026-02-11 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0080 |
-0.69 |
| 2026-02-10 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0048 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0273 |
2.43 |
| 2026-02-06 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0130 |
-1.14 |
| 2026-02-04 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0114 |
-0.99 |
| 2026-02-03 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0274 |
2.44 |
| 2026-02-02 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0358 |
-3.09 |
| 2026-01-30 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0248 |
-2.09 |
| 2026-01-28 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0064 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0103 |
0.88 |
| 2026-01-26 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0161 |
-1.36 |
| 2026-01-23 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0107 |
0.91 |
| 2026-01-22 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0197 |
1.70 |
| 2026-01-20 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0164 |
-1.40 |
| 2026-01-19 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0083 |
-0.70 |