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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 181.95亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0093 |
-1.27 |
| 2025-12-30 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0123 |
1.71 |
| 2025-12-29 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0023 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0010 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0051 |
-0.70 |
| 2025-12-22 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0063 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0074 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0049 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
0.7172 |
0.7172 |
0.0071 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0130 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0182 |
-2.46 |
| 2025-12-12 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0127 |
1.74 |
| 2025-12-11 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0066 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0032 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0136 |
-1.82 |
| 2025-12-08 |
0.7456 |
0.7456 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0062 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
0.7395 |
0.7395 |
0.0110 |
1.51 |