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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 262.95亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6892 |
0.6892 |
-0.0070 |
-1.01 |
| 2026-02-12 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0113 |
-1.60 |
| 2026-02-11 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0058 |
0.83 |
| 2026-02-10 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0035 |
0.50 |
| 2026-02-09 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0084 |
1.22 |
| 2026-02-06 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0075 |
-1.08 |
| 2026-02-05 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0057 |
0.82 |
| 2026-02-04 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0140 |
-1.98 |
| 2026-02-03 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0087 |
-1.22 |
| 2026-02-02 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0249 |
-3.37 |
| 2026-01-30 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0172 |
-2.27 |
| 2026-01-29 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0076 |
-0.99 |
| 2026-01-28 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0175 |
2.34 |
| 2026-01-27 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0036 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0099 |
-1.32 |
| 2026-01-23 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0033 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0024 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0083 |
1.12 |
| 2026-01-20 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0092 |
-1.23 |
| 2026-01-19 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0097 |
-1.28 |