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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-15 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0081 |
0.75 |
| 2026-01-14 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0130 |
-1.19 |
| 2026-01-12 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0089 |
0.82 |
| 2026-01-09 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0070 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0115 |
-1.05 |
| 2026-01-07 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0109 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0199 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0112 |
-1.04 |
| 2025-12-30 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0054 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0055 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0154 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0054 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0180 |
-1.69 |