加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
691.59 |
|
10.88% |
| 2 |
中际旭创 |
383.08 |
|
6.03% |
| 3 |
新易盛 |
280.07 |
|
4.41% |
| 4 |
美的集团 |
275.87 |
|
4.34% |
| 5 |
东方财富 |
217.66 |
|
3.42% |
| 6 |
立讯精密 |
193.95 |
|
3.05% |
| 7 |
阳光电源 |
186.09 |
|
2.93% |
| 8 |
比亚迪 |
181.52 |
|
2.86% |
| 9 |
五粮液 |
140.90 |
|
2.22% |
| 10 |
北方华创 |
127.39 |
|
2.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.67% |
-1.52% |
-2.47% |
-4.51% |
30.77% |
-2.47% |
33.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5282/6770 |
1175/6770 |
3790/6770 |
4234/6770 |
1696/6770 |
3802/6770 |
1587/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0145 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0166 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0159 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0060 |
-0.56% |
