华宝深证100ETF 净资产规模 0.76 亿元，比上期增加 -9.82% , 股票配置占比上期增加 -8.54% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.75 | 97.23 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.72 | 0.00 | 0.05 | 0.76 | 0.77 |
| 2025-09-10 | 0.82 | 97.59 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.84 | 0.01 | 1.57 | 0.84 | 0.84 |
| 2025-06-30 | 0.91 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.76 | 0.00 | 0.09 | 0.92 | 0.92 |
| 2025-03-31 | 1.01 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.18 | 0.00 | 0.11 | 1.02 | 1.03 |
| 2024-12-31 | 1.05 | 98.11 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 1.07 |
| 2024-09-30 | 1.11 | 98.53 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.43 | 0.00 | 0.04 | 1.12 | 1.12 |
| 2024-06-30 | 1.08 | 97.99 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.94 | 0.00 | 0.07 | 1.11 | 1.11 |
| 2024-03-31 | 1.07 | 98.27 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.63 | 0.00 | 0.10 | 1.08 | 1.09 |