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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3431 |
2.3431 |
-0.0544 |
-2.27 |
| 2026-02-12 |
2.3975 |
2.3975 |
0.0435 |
1.85 |
| 2026-02-11 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0399 |
-1.67 |
| 2026-02-10 |
2.3939 |
2.3939 |
-0.0049 |
-0.20 |
| 2026-02-09 |
2.3988 |
2.3988 |
0.1102 |
4.82 |
| 2026-02-06 |
2.2886 |
2.2886 |
-0.0118 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
2.3004 |
2.3004 |
-0.0593 |
-2.51 |
| 2026-02-04 |
2.3597 |
2.3597 |
-0.0434 |
-1.81 |
| 2026-02-03 |
2.4031 |
2.4031 |
0.0763 |
3.28 |
| 2026-02-02 |
2.3268 |
2.3268 |
-0.0698 |
-2.91 |
| 2026-01-30 |
2.3966 |
2.3966 |
0.0589 |
2.52 |
| 2026-01-29 |
2.3377 |
2.3377 |
-0.0176 |
-0.75 |
| 2026-01-28 |
2.3553 |
2.3553 |
0.0224 |
0.96 |
| 2026-01-27 |
2.3329 |
2.3329 |
0.0403 |
1.76 |
| 2026-01-26 |
2.2926 |
2.2926 |
-0.0275 |
-1.19 |
| 2026-01-23 |
2.3201 |
2.3201 |
0.0161 |
0.70 |
| 2026-01-22 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0498 |
2.21 |
| 2026-01-21 |
2.2542 |
2.2542 |
0.0101 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
2.2441 |
2.2441 |
-0.0684 |
-2.96 |
| 2026-01-19 |
2.3125 |
2.3125 |
-0.0272 |
-1.16 |