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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2023-03-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0022 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0099 |
-1.32 |
| 2026-02-11 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0009 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0090 |
-1.19 |
| 2026-02-09 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0014 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0088 |
-1.15 |
| 2026-02-05 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0062 |
0.82 |
| 2026-02-04 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0156 |
2.10 |
| 2026-02-03 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0067 |
0.91 |
| 2026-02-02 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0014 |
-0.19 |
| 2026-01-30 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0180 |
-2.39 |
| 2026-01-29 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0377 |
5.26 |
| 2026-01-28 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0116 |
-1.59 |
| 2026-01-26 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0020 |
-0.27 |
| 2026-01-23 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0019 |
-0.26 |
| 2026-01-21 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0098 |
-1.32 |
| 2026-01-20 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0025 |
0.34 |
| 2026-01-19 |
0.7402 |
0.7402 |
0.0005 |
0.07 |