加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2023-03-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0039 |
0.51 |
| 2026-01-09 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0028 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0048 |
-0.63 |
| 2026-01-07 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0054 |
-0.71 |
| 2026-01-06 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0066 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0089 |
1.19 |
| 2025-12-31 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0050 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
0.7554 |
0.7554 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0034 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0028 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0054 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0048 |
-0.63 |
| 2025-12-23 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0050 |
-0.65 |
| 2025-12-22 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0063 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0023 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0042 |
0.55 |
| 2025-12-16 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0044 |
0.58 |
| 2025-12-12 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0042 |
0.56 |