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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯
- 成立日期：
- 2022-11-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0189 |
-1.22 |
| 2026-02-12 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0099 |
0.65 |
| 2026-02-11 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0260 |
1.73 |
| 2026-02-06 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0191 |
-1.26 |
| 2026-02-04 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0057 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0404 |
2.74 |
| 2026-02-02 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0513 |
-3.36 |
| 2026-01-30 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0079 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0120 |
-0.78 |
| 2026-01-28 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0049 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0133 |
-0.86 |
| 2026-01-23 |
1.5535 |
1.5535 |
0.0233 |
1.52 |
| 2026-01-22 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0109 |
0.72 |
| 2026-01-21 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0153 |
1.02 |
| 2026-01-20 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0148 |
0.99 |