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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯
- 成立日期：
- 2022-11-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
焦作万方 |
32.40 |
|
0.87% |
| 2 |
富奥股份 |
32.43 |
|
0.87% |
| 3 |
蓝特光学 |
29.86 |
|
0.80% |
| 4 |
振华风光 |
27.75 |
|
0.74% |
| 5 |
同方股份 |
26.14 |
|
0.70% |
| 6 |
绿联科技 |
25.26 |
|
0.68% |
| 7 |
宏达股份 |
24.81 |
|
0.66% |
| 8 |
鹏欣资源 |
22.49 |
|
0.60% |
| 9 |
苏州天脉 |
22.36 |
|
0.60% |
| 10 |
依顿电子 |
21.92 |
|
0.59% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.46% |
2.99% |
10.89% |
20.26% |
44.51% |
9.86% |
41.49% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
2529/6671 |
1143/6671 |
1322/6671 |
2157/6671 |
1450/6671 |
1284/6671 |
1691/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0189 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0099 |
0.65% |
| 2026-02-11 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0260 |
1.73% |
