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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯
- 成立日期：
- 2022-11-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0237 |
1.64 |
| 2026-01-08 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0080 |
0.56 |
| 2026-01-07 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0056 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0197 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0256 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0109 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0198 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0108 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0142 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0180 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0207 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0093 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0140 |
-1.04 |