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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2023-04-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 41.49亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0376 |
-2.00 |
| 2026-02-11 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0048 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.8759 |
1.8759 |
-0.0121 |
-0.64 |
| 2026-02-09 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0125 |
0.67 |
| 2026-02-06 |
1.8755 |
1.8755 |
0.0396 |
2.16 |
| 2026-02-05 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0245 |
-1.32 |
| 2026-02-04 |
1.8604 |
1.8604 |
-0.0353 |
-1.86 |
| 2026-02-03 |
1.8957 |
1.8957 |
-0.0321 |
-1.67 |
| 2026-02-02 |
1.9278 |
1.9278 |
0.0142 |
0.74 |
| 2026-01-30 |
1.9136 |
1.9136 |
-0.0272 |
-1.40 |
| 2026-01-29 |
1.9408 |
1.9408 |
-0.0098 |
-0.50 |
| 2026-01-28 |
1.9506 |
1.9506 |
0.0033 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
1.9473 |
1.9473 |
0.0173 |
0.90 |
| 2026-01-26 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0055 |
0.29 |
| 2026-01-23 |
1.9245 |
1.9245 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.9205 |
1.9205 |
0.0146 |
0.77 |
| 2026-01-21 |
1.9059 |
1.9059 |
0.0252 |
1.34 |
| 2026-01-20 |
1.8807 |
1.8807 |
-0.0439 |
-2.28 |
| 2026-01-19 |
1.9246 |
1.9246 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-16 |
1.9255 |
1.9255 |
0.0000 |
0.00 |