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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2023-04-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 41.49亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7811 |
1.7811 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.7829 |
1.7829 |
0.0165 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
1.7664 |
1.7664 |
0.0577 |
3.38 |
| 2026-03-30 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0114 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
1.7201 |
1.7201 |
-0.0315 |
-1.80 |
| 2026-03-26 |
1.7516 |
1.7516 |
-0.0388 |
-2.17 |
| 2026-03-25 |
1.7904 |
1.7904 |
0.0110 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0163 |
-0.91 |
| 2026-03-23 |
1.7957 |
1.7957 |
0.0251 |
1.42 |
| 2026-03-20 |
1.7706 |
1.7706 |
-0.0357 |
-1.98 |
| 2026-03-19 |
1.8063 |
1.8063 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.8097 |
1.8097 |
-0.0277 |
-1.51 |
| 2026-03-17 |
1.8374 |
1.8374 |
0.0067 |
0.37 |
| 2026-03-16 |
1.8307 |
1.8307 |
0.0215 |
1.19 |
| 2026-03-13 |
1.8092 |
1.8092 |
-0.0098 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0308 |
-1.67 |
| 2026-03-11 |
1.8498 |
1.8498 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0055 |
-0.30 |
| 2026-03-09 |
1.8564 |
1.8564 |
0.0275 |
1.50 |
| 2026-03-06 |
1.8289 |
1.8289 |
-0.0272 |
-1.47 |