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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2022-10-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7579 |
1.7579 |
0.0040 |
0.23 |
| 2026-01-14 |
1.7539 |
1.7539 |
-0.0107 |
-0.61 |
| 2026-01-13 |
1.7646 |
1.7646 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
1.7677 |
1.7677 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0109 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0108 |
0.62 |
| 2026-01-05 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0111 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
1.7395 |
1.7395 |
-0.0123 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
1.7518 |
1.7518 |
-0.0071 |
-0.40 |
| 2025-12-29 |
1.7589 |
1.7589 |
-0.0064 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.7651 |
1.7651 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.7648 |
1.7648 |
0.0058 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0101 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
1.7489 |
1.7489 |
0.0151 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0128 |
0.74 |
| 2025-12-17 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0194 |
-1.11 |