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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2022-10-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 20.67亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-15 |
1.8591 |
1.8591 |
0.0294 |
1.61 |
| 2026-06-12 |
1.8297 |
1.8297 |
0.0054 |
0.30 |
| 2026-06-11 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0313 |
1.75 |
| 2026-06-10 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0284 |
-1.56 |
| 2026-06-09 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0080 |
-0.44 |
| 2026-06-08 |
1.8294 |
1.8294 |
0.0084 |
0.46 |
| 2026-06-05 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0506 |
-2.70 |
| 2026-06-04 |
1.8716 |
1.8716 |
0.0087 |
0.47 |
| 2026-06-03 |
1.8629 |
1.8629 |
-0.0113 |
-0.60 |
| 2026-06-02 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-06-01 |
1.8725 |
1.8725 |
0.0045 |
0.24 |
| 2026-05-29 |
1.8680 |
1.8680 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-05-28 |
1.8671 |
1.8671 |
0.0099 |
0.53 |
| 2026-05-27 |
1.8572 |
1.8572 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-05-26 |
1.8578 |
1.8578 |
0.0119 |
0.64 |
| 2026-05-25 |
1.8459 |
1.8459 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-05-22 |
1.8488 |
1.8488 |
0.0045 |
0.24 |
| 2026-05-21 |
1.8443 |
1.8443 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-05-20 |
1.8417 |
1.8417 |
0.0204 |
1.12 |
| 2026-05-19 |
1.8213 |
1.8213 |
-0.0119 |
-0.65 |