华夏标普500ETF(QDII) 净资产规模 33.65 亿元，比上期增加 3.64% , 股票配置占比上期增加 3.59% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 32.31 | 95.69 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 2.33 | 0.67 | 1.98 | 33.65 | 33.77 |
| 2025-06-30 | 31.19 | 94.74 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.03 | 0.73 | 2.23 | 32.47 | 32.92 |
| 2025-03-31 | 21.11 | 92.95 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 4.78 | 0.52 | 2.27 | 22.18 | 22.71 |
| 2024-12-31 | 5.99 | 95.36 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 2.55 | 0.13 | 2.09 | 6.22 | 6.29 |
| 2024-09-30 | 4.43 | 96.05 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.64 | 0.11 | 2.31 | 4.59 | 4.62 |
| 2024-06-30 | 3.09 | 95.55 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.32 | 0.07 | 2.13 | 3.21 | 3.23 |
| 2024-03-31 | 2.74 | 96.59 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.19 | 0.06 | 2.22 | 2.84 | 2.84 |
| 2023-12-31 | 1.29 | 93.08 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.49 | 0.03 | 2.43 | 1.34 | 1.38 |