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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳,赵栩
- 成立日期：
- 2022-06-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 255.02亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6576 |
1.3152 |
-0.0142 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
0.6647 |
1.3294 |
0.0134 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
0.6580 |
1.3160 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
0.6617 |
1.3234 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.6620 |
1.3240 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.6627 |
1.3254 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
0.6626 |
1.3252 |
-0.0116 |
-0.87 |
| 2025-12-22 |
0.6684 |
1.3368 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
0.6659 |
1.3318 |
0.0166 |
1.26 |
| 2025-12-18 |
0.6576 |
1.3152 |
-0.0102 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
0.6627 |
1.3254 |
0.0134 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
0.6560 |
1.3120 |
-0.0228 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
0.6674 |
1.3348 |
-0.0418 |
-3.04 |
| 2025-12-12 |
0.6883 |
1.3766 |
0.0226 |
1.67 |
| 2025-12-11 |
0.6770 |
1.3540 |
-0.0092 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
0.6816 |
1.3632 |
0.0078 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
0.6777 |
1.3554 |
-0.0238 |
-1.73 |
| 2025-12-08 |
0.6896 |
1.3792 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2025-12-05 |
0.6921 |
1.3842 |
0.0078 |
0.57 |
| 2025-12-04 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0240 |
1.77 |