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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2022-04-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0053 |
0.44 |
| 2026-01-15 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-14 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0094 |
0.78 |
| 2026-01-09 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0054 |
0.45 |
| 2026-01-07 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0111 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0093 |
0.80 |
| 2025-12-31 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0106 |
-0.90 |
| 2025-12-29 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0163 |
-1.36 |
| 2025-12-26 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0064 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0053 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0047 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0005 |
-0.04 |