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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2022-04-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.81亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0306 |
-2.39 |
| 2026-04-02 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0092 |
-0.71 |
| 2026-04-01 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-03-31 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0349 |
-2.63 |
| 2026-03-30 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0416 |
-3.04 |
| 2026-03-27 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0152 |
-1.10 |
| 2026-03-26 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0154 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0396 |
2.91 |
| 2026-03-24 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0489 |
3.73 |
| 2026-03-23 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0280 |
-2.09 |
| 2026-03-20 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-18 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0118 |
-0.87 |
| 2026-03-16 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0348 |
-2.51 |
| 2026-03-13 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0206 |
-1.46 |
| 2026-03-12 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0276 |
2.00 |
| 2026-03-11 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0301 |
2.23 |
| 2026-03-10 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0066 |
0.49 |
| 2026-03-09 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0179 |
1.35 |