嘉实国证绿色电力ETF 净资产规模 3.25 亿元，比上期增加 0.48% , 股票配置占比上期增加 0.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.22 | 97.36 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.63 | 0.03 | 1.01 | 3.25 | 3.31 |
| 2025-06-30 | 3.21 | 97.59 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.10 | 0.01 | 0.31 | 3.24 | 3.29 |
| 2025-03-31 | 3.29 | 98.44 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.50 | 0.00 | 0.06 | 3.32 | 3.34 |
| 2024-12-31 | 2.08 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.64 | 0.02 | 0.93 | 2.11 | 2.13 |
| 2024-09-30 | 2.24 | 97.87 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.46 | 0.02 | 0.67 | 2.28 | 2.29 |
| 2024-06-30 | 2.57 | 97.92 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.71 | 0.01 | 0.37 | 2.61 | 2.63 |
| 2024-03-31 | 2.07 | 98.36 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.35 | 0.01 | 0.29 | 2.09 | 2.10 |
| 2023-12-31 | 2.61 | 98.66 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.14 | 0.01 | 0.20 | 2.63 | 2.64 |