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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2022-04-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 23.91亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-15 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0096 |
0.73 |
| 2026-06-12 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0124 |
0.96 |
| 2026-06-11 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-06-10 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0293 |
-2.22 |
| 2026-06-09 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0118 |
0.90 |
| 2026-06-08 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0414 |
-3.06 |
| 2026-06-05 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0514 |
-3.66 |
| 2026-06-04 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0198 |
-1.39 |
| 2026-06-03 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-06-02 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2026-06-01 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0114 |
0.81 |
| 2026-05-29 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0316 |
2.28 |
| 2026-05-28 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0159 |
1.16 |
| 2026-05-27 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0107 |
0.79 |
| 2026-05-26 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-25 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0302 |
2.27 |
| 2026-05-22 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0079 |
0.60 |
| 2026-05-21 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0321 |
-2.37 |
| 2026-05-20 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0559 |
-3.97 |
| 2026-05-19 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0400 |
2.92 |