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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-11-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.85亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0153 |
-1.44 |
| 2026-02-12 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-02-11 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0155 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0067 |
-0.64 |
| 2026-02-05 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0057 |
-0.54 |
| 2026-02-04 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0082 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0062 |
0.59 |
| 2026-02-02 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0262 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0103 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0097 |
0.91 |
| 2026-01-28 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0049 |
0.46 |
| 2026-01-27 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0051 |
0.48 |
| 2026-01-23 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0129 |
-1.20 |
| 2026-01-22 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0034 |
-0.31 |