华夏MSCI中国A50互联互通ETF 净资产规模 25.53 亿元，比上期增加 -17.67% , 股票配置占比上期增加 -16.95% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 25.29 | 98.43 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.92 | 0.17 | 0.65 | 25.53 | 25.69 |
| 2025-06-30 | 30.45 | 97.77 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 1.67 | 0.18 | 0.56 | 31.01 | 31.15 |
| 2025-03-31 | 35.49 | 98.87 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.91 | 0.08 | 0.22 | 35.83 | 35.89 |
| 2024-12-31 | 38.33 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.97 | 0.08 | 0.20 | 38.73 | 38.79 |
| 2024-09-30 | 52.74 | 97.66 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.61 | 0.94 | 1.73 | 53.24 | 54.01 |
| 2024-06-30 | 40.88 | 98.47 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 1.34 | 0.08 | 0.19 | 41.38 | 41.51 |
| 2024-03-31 | 41.11 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.78 | 0.04 | 0.09 | 41.43 | 41.47 |
| 2023-12-31 | 37.63 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.88 | 0.08 | 0.22 | 37.95 | 38.05 |