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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2021-11-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 24.41亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0148 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0187 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0081 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0070 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0133 |
1.27 |
| 2025-12-19 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0076 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0216 |
2.09 |
| 2025-12-16 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0151 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0080 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0039 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0073 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2025-12-09 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0008 |
-0.08 |