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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜
- 成立日期：
- 2024-05-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0150 |
-1.29 |
| 2026-01-15 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-01-14 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0111 |
0.96 |
| 2026-01-13 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0092 |
0.80 |
| 2026-01-12 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0059 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0218 |
1.95 |
| 2026-01-08 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0067 |
0.60 |
| 2026-01-07 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0177 |
-1.57 |
| 2026-01-06 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0188 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0075 |
-0.67 |
| 2025-12-31 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0179 |
1.64 |
| 2025-12-26 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0068 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0087 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2025-12-18 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0060 |
0.56 |