景顺长城国证石油天然气ETF 净资产规模 0.77 亿元，比上期增加 -49.12% , 股票配置占比上期增加 -48.99% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.76 | 98.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.35 | 0.00 | 0.45 | 0.77 | 0.77 |
| 2025-06-30 | 1.49 | 93.14 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 4.92 | 0.03 | 1.94 | 1.51 | 1.60 |
| 2025-03-31 | 0.62 | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.91 | 0.00 | 0.28 | 0.63 | 0.63 |
| 2024-12-31 | 0.71 | 98.21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.04 | 0.01 | 0.75 | 0.72 | 0.72 |
| 2024-09-30 | 1.03 | 90.99 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.62 | 0.08 | 7.39 | 1.05 | 1.13 |
| 2024-05-24 | 1.11 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 76.50 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 4.71 |