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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜
- 成立日期：
- 2024-05-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0472 |
-3.62 |
| 2026-02-12 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0237 |
1.85 |
| 2026-02-11 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0117 |
0.92 |
| 2026-02-10 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0101 |
0.80 |
| 2026-02-06 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0140 |
1.13 |
| 2026-02-05 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0253 |
-2.00 |
| 2026-02-04 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0263 |
2.12 |
| 2026-02-03 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0093 |
0.76 |
| 2026-02-02 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0518 |
-4.04 |
| 2026-01-30 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0150 |
-1.16 |
| 2026-01-29 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0188 |
1.47 |
| 2026-01-28 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0408 |
3.30 |
| 2026-01-27 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0112 |
-0.90 |
| 2026-01-26 |
1.2493 |
1.2493 |
0.0427 |
3.54 |
| 2026-01-23 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0134 |
-1.10 |
| 2026-01-22 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0365 |
3.08 |
| 2026-01-21 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0148 |
1.27 |
| 2026-01-20 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-01-19 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0174 |
1.52 |