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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2024-01-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.55亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4377 |
2.4377 |
-0.0075 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
2.4452 |
2.4452 |
-0.0693 |
-2.76 |
| 2026-04-01 |
2.5145 |
2.5145 |
0.0749 |
3.07 |
| 2026-03-31 |
2.4396 |
2.4396 |
-0.0110 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
2.4506 |
2.4506 |
0.0811 |
3.42 |
| 2026-03-27 |
2.3695 |
2.3695 |
0.0577 |
2.50 |
| 2026-03-26 |
2.3118 |
2.3118 |
-0.0750 |
-3.14 |
| 2026-03-25 |
2.3868 |
2.3868 |
0.0699 |
3.02 |
| 2026-03-24 |
2.3169 |
2.3169 |
0.0948 |
4.27 |
| 2026-03-23 |
2.2221 |
2.2221 |
-0.1614 |
-6.77 |
| 2026-03-20 |
2.3835 |
2.3835 |
-0.0267 |
-1.11 |
| 2026-03-19 |
2.4102 |
2.4102 |
-0.1624 |
-6.31 |
| 2026-03-18 |
2.5726 |
2.5726 |
-0.0024 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
2.5750 |
2.5750 |
0.0025 |
0.10 |
| 2026-03-16 |
2.5725 |
2.5725 |
-0.0882 |
-3.31 |
| 2026-03-13 |
2.6607 |
2.6607 |
-0.0824 |
-3.00 |
| 2026-03-12 |
2.7431 |
2.7431 |
-0.0366 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
2.7797 |
2.7797 |
-0.0028 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
2.7825 |
2.7825 |
0.0250 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
2.7575 |
2.7575 |
0.0058 |
0.21 |