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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2024-04-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0052 |
0.37 |
| 2026-01-09 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0110 |
0.80 |
| 2026-01-06 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0153 |
1.12 |
| 2025-12-31 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0086 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0080 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0026 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0126 |
0.94 |
| 2025-12-17 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0081 |
-0.60 |
| 2025-12-16 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0078 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-12 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0020 |
-0.15 |