嘉实德国DAX ETF(QDII) 净资产规模 20.36 亿元，比上期增加 22.25% , 股票配置占比上期增加 21.48% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 20.13 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.10 | 0.02 | 0.08 | 20.36 | 20.37 |
| 2025-09-30 | 16.57 | 95.62 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.56 | 0.66 | 3.82 | 16.65 | 17.33 |
| 2025-06-30 | 15.03 | 92.52 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 16.25 |
| 2025-03-31 | 11.96 | 95.41 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 12.02 | 12.54 |
| 2024-12-31 | 1.11 | 89.84 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 7.74 | 0.03 | 2.42 | 1.12 | 1.24 |
| 2024-09-30 | 1.38 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 7.86 | 0.05 | 2.95 | 1.39 | 1.54 |
| 2024-06-30 | 1.05 | 97.23 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 1.08 |
| 2024-04-23 | 1.03 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 62.00 | 0.00 | 0.01 | 2.10 | 2.71 |