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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉
- 成立日期：
- 2024-04-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.95亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-30 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0119 |
0.99 |
| 2026-03-27 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0184 |
-1.51 |
| 2026-03-26 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0217 |
-1.75 |
| 2026-03-25 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0182 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-03-23 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0146 |
1.22 |
| 2026-03-20 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0155 |
-1.27 |
| 2026-03-19 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0407 |
-3.24 |
| 2026-03-18 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0092 |
-0.73 |
| 2026-03-17 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0132 |
1.05 |
| 2026-03-16 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0102 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0094 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0211 |
-1.63 |
| 2026-03-10 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0383 |
3.05 |
| 2026-03-09 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0170 |
-1.33 |
| 2026-03-06 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0158 |
-1.23 |
| 2026-03-05 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0187 |
-1.43 |
| 2026-03-04 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0141 |
1.09 |
| 2026-03-03 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0527 |
-3.91 |