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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栩
- 成立日期：
- 2024-06-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1444 |
2.1444 |
0.0191 |
0.90 |
| 2026-02-12 |
2.1253 |
2.1253 |
0.0107 |
0.51 |
| 2026-02-11 |
2.1146 |
2.1146 |
-0.0212 |
-0.99 |
| 2026-02-10 |
2.1358 |
2.1358 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0496 |
2.38 |
| 2026-02-06 |
2.0884 |
2.0884 |
-0.0130 |
-0.62 |
| 2026-02-05 |
2.1014 |
2.1014 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-02-04 |
2.1044 |
2.1044 |
-0.0086 |
-0.41 |
| 2026-02-03 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0676 |
3.30 |
| 2026-02-02 |
2.0454 |
2.0454 |
-0.1100 |
-5.10 |
| 2026-01-30 |
2.1554 |
2.1554 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
2.1558 |
2.1558 |
-0.1034 |
-4.58 |
| 2026-01-28 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0280 |
1.25 |
| 2026-01-27 |
2.2312 |
2.2312 |
0.0505 |
2.32 |
| 2026-01-26 |
2.1807 |
2.1807 |
-0.0919 |
-4.04 |
| 2026-01-23 |
2.2726 |
2.2726 |
0.0505 |
2.27 |
| 2026-01-22 |
2.2221 |
2.2221 |
-0.0548 |
-2.41 |
| 2026-01-21 |
2.2769 |
2.2769 |
0.0060 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
2.2709 |
2.2709 |
-0.0150 |
-0.66 |
| 2026-01-19 |
2.2859 |
2.2859 |
-0.0109 |
-0.47 |