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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栩
- 成立日期：
- 2024-06-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.68亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.9815 |
1.9815 |
0.0748 |
3.92 |
| 2026-01-05 |
1.9067 |
1.9067 |
0.1053 |
5.85 |
| 2025-12-31 |
1.8014 |
1.8014 |
-0.0064 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.8078 |
1.8078 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.8062 |
1.8062 |
-0.0208 |
-1.14 |
| 2025-12-26 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0265 |
-1.43 |
| 2025-12-25 |
1.8535 |
1.8535 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.8514 |
1.8514 |
0.0081 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.8433 |
1.8433 |
0.0299 |
1.65 |
| 2025-12-22 |
1.8134 |
1.8134 |
0.0823 |
4.75 |
| 2025-12-19 |
1.7311 |
1.7311 |
-0.0106 |
-0.61 |
| 2025-12-18 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0291 |
-1.64 |
| 2025-12-17 |
1.7708 |
1.7708 |
0.0224 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
1.7484 |
1.7484 |
-0.0168 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.0189 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
1.7841 |
1.7841 |
0.0635 |
3.69 |
| 2025-12-11 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0073 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.7279 |
1.7279 |
0.0117 |
0.68 |
| 2025-12-09 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0090 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.7252 |
1.7252 |
0.0292 |
1.72 |