易方达中证半导体材料设备主题ETF 净资产规模 15.81 亿元，比上期增加 229.09% , 股票配置占比上期增加 230.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15.72 | 89.97 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 3.77 | 1.09 | 6.26 | 15.81 | 17.47 |
| 2025-06-30 | 4.76 | 98.19 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.27 | 0.03 | 0.54 | 4.80 | 4.85 |
| 2025-03-31 | 4.77 | 97.71 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.90 | 0.07 | 1.39 | 4.81 | 4.89 |
| 2024-12-31 | 6.18 | 98.58 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.04 | 0.02 | 0.38 | 6.24 | 6.27 |
| 2024-09-30 | 0.65 | 97.53 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.38 | 0.01 | 1.09 | 0.66 | 0.66 |
| 2024-06-11 | 0.23 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 89.77 | 0.00 | 0.04 | 2.16 | 2.31 |