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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栩
- 成立日期：
- 2024-06-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
22654.45 |
|
14.10% |
| 2 |
中微公司 |
21567.65 |
|
13.42% |
| 3 |
拓荆科技 |
11220.85 |
|
6.98% |
| 4 |
长川科技 |
9045.31 |
|
5.63% |
| 5 |
沪硅产业 |
8351.41 |
|
5.20% |
| 6 |
华海清科 |
7487.72 |
|
4.66% |
| 7 |
中科飞测 |
6477.99 |
|
4.03% |
| 8 |
南大光电 |
5972.80 |
|
3.72% |
| 9 |
安集科技 |
5181.92 |
|
3.23% |
| 10 |
芯源微 |
4827.81 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.68% |
3.75% |
23.70% |
65.06% |
78.43% |
19.04% |
114.44% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
1335/6671 |
851/6671 |
163/6671 |
33/6671 |
188/6671 |
121/6671 |
116/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.1444 |
2.1444 |
0.0191 |
0.90% |
| 2026-02-12 |
2.1253 |
2.1253 |
0.0107 |
0.51% |
| 2026-02-11 |
2.1146 |
2.1146 |
-0.0212 |
-0.99% |
| 2026-02-10 |
2.1358 |
2.1358 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0496 |
2.38% |
