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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2023-09-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0061 |
-0.35 |
| 2026-02-12 |
1.7421 |
1.7421 |
0.0432 |
2.54 |
| 2026-02-11 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0195 |
-1.13 |
| 2026-02-10 |
1.7184 |
1.7184 |
0.0176 |
1.03 |
| 2026-02-09 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0569 |
3.46 |
| 2026-02-06 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0143 |
-0.86 |
| 2026-02-05 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0248 |
-1.47 |
| 2026-02-04 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0442 |
-2.56 |
| 2026-02-03 |
1.7272 |
1.7272 |
0.0376 |
2.23 |
| 2026-02-02 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0776 |
-4.39 |
| 2026-01-30 |
1.7672 |
1.7672 |
0.0071 |
0.40 |
| 2026-01-29 |
1.7601 |
1.7601 |
-0.0506 |
-2.79 |
| 2026-01-28 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0075 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
1.8032 |
1.8032 |
0.0291 |
1.64 |
| 2026-01-26 |
1.7741 |
1.7741 |
-0.0169 |
-0.94 |
| 2026-01-23 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2026-01-22 |
1.7943 |
1.7943 |
0.0152 |
0.85 |
| 2026-01-21 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0693 |
4.05 |
| 2026-01-20 |
1.7098 |
1.7098 |
-0.0153 |
-0.89 |
| 2026-01-19 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0082 |
-0.47 |