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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2023-09-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0170 |
1.21 |
| 2025-12-24 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0228 |
1.65 |
| 2025-12-23 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0071 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0102 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0213 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0048 |
0.35 |
| 2025-12-17 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0096 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0200 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0259 |
-1.86 |
| 2025-12-10 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-12-09 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0056 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0159 |
1.15 |
| 2025-12-05 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0219 |
1.61 |
| 2025-12-04 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0136 |
-0.99 |